折价32bp，其余基准做市信用债ETF均匀折价54bp，首批科创债ETF均匀折价20bp，而公司债ETF折价仅4bp。产物折价低的来由正在于近期市集下跌时持续的客户买入，因为产物创立更久且危险左右杰出，重淀切实切客户众，正在尽头行情下来往仍仍旧活泼，产物折价维护上风光鲜。截至2025年9月26日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.01%，最新价报105.98元。拉长韶华看，截至2025年9月26日，公司债ETF近1年累计上涨1.77%。

　　滚动性方面，公司债ETF盘中换手11.05%，成交25.21亿元，市集交投活泼。拉长韶华看，截至9月26日，公司债ETF近1月日均成交21.82亿元。

　　资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长韶华看，近20个来往日内，合计“吸金”4.44亿元。

　　截至9月26日，公司债ETF近5年净值上涨13.21%。从收益才力看，截至2025年9月26日，公司债ETF自创立此后，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/20，年节余百分比为83.33%，月节余概率为78.92%，史册持有3年节余概率为100.00%。截至2025年9月26日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为3.56%。

　　回撤方面，截至2025年9月26日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.08%。

　　跟踪精度方面，截至2025年9月26日投资产品，公司债ETF近1月跟踪偏差为0.012%。

　　公司债ETF慎密跟踪中债-中上等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为众角度响应黎民币债券市集的走势，中债金融估值中央有限公司将于6月15日宣布中债-中上等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为底子，遵照中债市集隐含评级分为三组并以利差因子举办细分，可行动投资中上等级公司债的功绩斗劲基准和投资标的。中债-中上等级公司债利差因子指数的家当指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包罗待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市集事情日调解指数因素券。